績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.27% | 4.60% | -0.95% | 4.80% | 3.31% | 9.91% | 15.65% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.74% | 4.94% | 2.21% | 5.26% | 9.37% | 18.61% | 47.27% | 50.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 74% | 26% | 83% | 38% | 23% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 125.3300 | -1.4400 | -1.14% |
| 2025/04/02 | 126.7700 | 1.4100 | 1.12% |
| 2025/04/01 | 125.3600 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 125.3900 | 0.3500 | 0.28% |
| 2025/03/30 | 125.0400 | 0.2500 | 0.20% |
| 2025/03/27 | 124.7900 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 125.0500 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 125.0900 | -0.2900 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 125.3800 | 0.1700 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 125.2100 | -0.0600 | -0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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